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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
Nova
NVMI
US$98.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
147
-29
| -16% | -US$1.02천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4627
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.33억
| US$5천 | ﹤0.01% |
945
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4628
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.71억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,000
-2,000
| -67% | -US$7.49천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4629
Pure Cycle
PCYO
US$2.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
PGRE
4630
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$5천 | ﹤0.01% |
362
-1,079
| -75% | -US$1.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4631
RF Industries
RFIL
US$7301만
| US$5천 | ﹤0.01% |
786
+524
| +200% | +US$3.26천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4632
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.62억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,339
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4633
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$62.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4634
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
276
+220
| +393% | +US$3.93천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4635
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
117
+9
| +8% | +US$365 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4636
풋옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5천 | ﹤0.01% |
19
+16
| +533% | +US$4.53천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4637
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,047
-2,089
| -67% | -US$1.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4638
Select Water Solutions
WTTR
US$22.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
538
+183
| +52% | +US$1.48천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4639
cbdMD
YCBD
US$418만
| US$5천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4640
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$15.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
219
-496
| -69% | -US$9.09천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4641
CMB.TECH NV
CMBT
US$52.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
400
-2,000
| -83% | -US$2.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4642
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,804
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4643
상장폐지됨
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| US$5천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4644
상장폐지됨
Cymabay Therapeutics
CBAY
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,660
+2,292
| +623% | +US$8.61천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
APRN
4645
상장폐지됨
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| US$5천 | ﹤0.01% |
55
-9
| -14% | -US$818 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4646
상장폐지됨
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| US$5천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AVYA
4647
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$5천 | ﹤0.01% |
362
-16
| -4% | -US$196 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
SHI
4648
상장폐지됨
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| US$5천 | ﹤0.01% |
152
+111
| +271% | +US$3.16천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
TVTY
4649
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$5천 | ﹤0.01% |
271
-12
| -4% | -US$225 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VCRA
4650
상장폐지됨
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$5천 | ﹤0.01% |
233
-163
| -41% | -US$3.58천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.