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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
Nova
NVMI
US$106億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
147
-29
| -16% | -US$1,017 |
2019 Q1
3個季度
|
|
4627
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.18億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
945
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4628
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.66億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,000
-2,000
| -67% | -US$7,492 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4629
Pure Cycle
PCYO
US$2.67億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
PGRE
4630
已下市
Paramount Group
PGRE
| US$5,000 | ﹤0.01% |
362
-1,079
| -75% | -US$1.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4631
RF Industries
RFIL
US$7865萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
786
+524
| +200% | +US$3,260 |
2019 Q3
1季度
|
|
4632
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.85億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,339
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4633
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$79億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4634
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.6億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
276
+220
| +393% | +US$3,933 |
2019 Q3
1季度
|
|
4635
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.6億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
117
+9
| +8% | +US$365 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4636
賣權
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$5,000 | ﹤0.01% |
19
+16
| +533% | +US$4,526 |
2019 Q3
1季度
|
|
4637
WisdomTree
WT
US$31.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,047
-2,089
| -67% | -US$1.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4638
Select Water Solutions
WTTR
US$20.2億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
538
+183
| +52% | +US$1,478 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4639
cbdMD
YCBD
US$512萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4640
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$13.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
219
-496
| -69% | -US$9,091 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4641
CMB.TECH NV
CMBT
US$48.1億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
400
-2,000
| -83% | -US$2.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4642
已下市
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,804
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4643
已下市
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| US$5,000 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
4644
已下市
Cymabay Therapeutics
CBAY
| US$5,000 | ﹤0.01% |
2,660
+2,292
| +623% | +US$8,609 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
APRN
4645
已下市
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| US$5,000 | ﹤0.01% |
55
-9
| -14% | -US$818 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4646
已下市
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| US$5,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AVYA
4647
已下市
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$5,000 | ﹤0.01% |
362
-16
| -4% | -US$196 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
SHI
4648
已下市
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| US$5,000 | ﹤0.01% |
152
+111
| +271% | +US$3,155 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
TVTY
4649
已下市
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$5,000 | ﹤0.01% |
271
-12
| -4% | -US$225 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VCRA
4650
已下市
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$5,000 | ﹤0.01% |
233
-163
| -41% | -US$3,575 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。