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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
已下市
Carisma Therapeutics
CARM
| US$4,000 | ﹤0.01% |
193
+93
| +93% | +US$2,137 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4677
Chemung Financial Corp
CHMG
US$4.16億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
4678
Colliers International
CIGI
US$48.9億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4679
Civista Bancshares
CIVB
US$5.96億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4680
Clearfield
CLFD
US$4.1億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
300
-700
| -70% | -US$9,048 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4681
Clearwater Paper
CLW
US$2.13億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4682
Creative Media & Community Trust
CMCT
US$1374萬
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4683
Ceragon Networks
CRNT
US$2.39億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
1,600
-2,265
| -59% | -US$5,082 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4684
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$2661萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4685
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
170
-831
| -83% | -US$1.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4686
Dillards
DDS
US$99.1億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
60
+2
| +3% | +US$142 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4687
DRDGold
DRD
US$21.4億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4688
Dynatrace
DT
US$125億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
146
+127
| +668% | +US$2,789 |
2019 Q3
1季度
|
|
4689
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.24億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4690
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$3384萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,066 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4691
Extreme Networks
EXTR
US$33.4億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
498
+268
| +117% | +US$1,879 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4692
Future Fuel
FF
US$1.37億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
288
-6,000
| -95% | -US$7.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4693
已下市
Flushing Financial
FFIC
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4694
Flexible Solutions
FSI
US$8559萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
1,500
-1,000
| -40% | -US$2,569 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4695
Foster
FSTR
US$4.41億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4696
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
US$1453萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
152
-108
| -42% | -US$2,508 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4697
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
US$7842萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4698
賣權
General Motors
GM
US$761億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$1.45萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4699
GeoPark
GPRK
US$10.1億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
4700
Green Brick Partners
GRBK
US$28.2億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+325
| 新 | +US$3,549 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。