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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
GRAVITY
GRVY
US$4.62億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
107
-15
| -12% | -US$538 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4702
Hallador Energy
HNRG
US$4.41億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
1,305
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4703
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$4.83億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4704
iHeartMedia
IHRT
US$2.89億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$3,788 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4705
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
US$5356萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
533
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4706
St. Joe Company
JOE
US$39.5億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
212
-23
| -10% | -US$426 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4707
LexinFintech Holdings
LX
US$1.04億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
273
-286
| -51% | -US$3,280 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4708
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$3.08億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4709
One Stop Systems
OSS
US$9815萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4710
賣權
PepsiCo
PEP
US$1945億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$1,905 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4711
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$6201萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
142
-146
| -51% | -US$3,963 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4712
已下市
Radius Recycling
RDUS
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4713
Royce Global Value Trust
RGT
US$9529萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
362
-132
| -27% | -US$1,420 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4714
Filana Therapeutics
FLNA
US$2179萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
624
+300
| +93% | +US$518 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4715
已下市
Superior Industries International
SUP
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$3,041 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4716
The Bancorp
TBBK
US$19.5億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$3,365 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4717
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.62億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,056 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4718
Tenable Holdings
TENB
US$46.3億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
152
+129
| +561% | +US$3,143 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4719
Tenax Therapeutics
TENX
US$6100萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4720
Talphera
TLPH
US$5242萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
79
-82
| -51% | -US$3,348 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4721
Tennant Co
TNC
US$12.1億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4722
已下市
Cambria Cannabis ETF
TOKE
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+275
| 新 | +US$4,516 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4723
Cambria Trinity ETF
TRTY
US$2.76億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
TURN
4724
已下市
180 Degree Capital
TURN
| US$4,000 | ﹤0.01% |
653
-334
| -34% | -US$2,141 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4725
Twist Bioscience
TWST
US$80億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。