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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
GRAVITY
GRVY
US$ 464 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
107
-15
| -12% | -US$ 538 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4702
Hallador Energy
HNRG
US$ 521 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.305
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4703
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4704
iHeartMedia
IHRT
US$ 262 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 3,79 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4705
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
US$ 51,7 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
533
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4706
St. Joe Company
JOE
US$ 3,97 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
212
-23
| -10% | -US$ 426 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4707
LexinFintech Holdings
LX
US$ 106 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
273
-286
| -51% | -US$ 3,28 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4708
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$ 322 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4709
One Stop Systems
OSS
US$ 145 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4710
Opção de venda
PepsiCo
PEP
US$ 188 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 1,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4711
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$ 65,5 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
142
-146
| -51% | -US$ 3,96 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4712
Deslistada
Radius Recycling
RDUS
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4713
Royce Global Value Trust
RGT
US$ 94,1 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
362
-132
| -27% | -US$ 1,42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4714
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 31,2 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
624
+300
| +93% | +US$ 518 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4715
Deslistada
Superior Industries International
SUP
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 3,04 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4716
The Bancorp
TBBK
US$ 2,09 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 3,36 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4717
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 272 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,06 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4718
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,57 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
152
+129
| +561% | +US$ 3,14 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4719
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 67 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4720
Talphera
TLPH
US$ 55 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
79
-82
| -51% | -US$ 3,35 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4721
Tennant Co
TNC
US$ 1,12 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4722
Deslistada
Cambria Cannabis ETF
TOKE
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+275
| Nova | +US$ 4,52 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4723
Cambria Trinity ETF
TRTY
US$ 284 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
TURN
4724
Deslistada
180 Degree Capital
TURN
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
653
-334
| -34% | -US$ 2,14 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4725
Twist Bioscience
TWST
US$ 8,85 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.