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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
Deslistada
The ExOne Company
XONE
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
670
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SFHY
4652
Deslistada
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
104
-55
| -35% | -US$ 2,76 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
WIFI
4653
Deslistada
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
425
-484
| -53% | -US$ 5,25 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
GMLP
4654
Deslistada
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
580
-1.976
| -77% | -US$ 18,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DUC
4655
Deslistada
Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust
DUC
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TCCO
4656
Deslistada
Technical Communications Corporation
TCCO
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
MNK
4657
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.599
-5.665
| -78% | -US$ 17,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DNR
4658
Deslistada
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
3.637
-1.631
| -31% | -US$ 1,82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4659
Deslistada
Stanley Black & Decker, Inc. Corporate Units
SWP
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
ORG
4660
Deslistada
The Organics ETF
ORG
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
-1.000
| -83% | -US$ 23,9 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
CRCM
4661
Deslistada
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
295
-462
| -61% | -US$ 5,55 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
WTRU
4662
Deslistada
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
75
-45
| -38% | -US$ 2,72 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
FRAK
4663
Deslistada
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
46
-283
| -86% | -US$ 28,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
CHIX
4664
Deslistada
Global X MSCI China Financials ETF
CHIX
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
325
-100
| -24% | -US$ 1,58 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
FTR
4665
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
5.777
-3.346
| -37% | -US$ 2,73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LJPC
4666
Deslistada
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.375
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4667
VanEck Africa Index ETF
AFK
US$ 92,4 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4668
Aemetis
AMTX
US$ 93,8 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4669
Apyx Medical
APYX
US$ 100 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
416
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4670
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,51 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
152
-100
| -40% | -US$ 2,85 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4671
Barings BDC
BBDC
US$ 870 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
408
-193
| -32% | -US$ 1,98 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4672
BCB Bancorp
BCBP
US$ 265 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4673
BILL Holdings
BILL
US$ 4,32 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,8 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4674
Baytex Energy
BTE
US$ 3,85 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
2.923
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4675
Broadwind
BWEN
US$ 68,6 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
2.189
+1.060
| +94% | +US$ 1,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.