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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
670
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SFHY
4652
Nicht mehr gelistet
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
104
-55
| -35 % | -2.763 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
WIFI
4653
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
425
-484
| -53 % | -5.253 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
GMLP
4654
Nicht mehr gelistet
Golar LNG Partners LP
GMLP
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
580
-1.976
| -77 % | -18.796 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DUC
4655
Nicht mehr gelistet
Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust
DUC
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TCCO
4656
Nicht mehr gelistet
Technical Communications Corporation
TCCO
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
MNK
4657
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.599
-5.665
| -78 % | -17.679 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DNR
4658
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
3.637
-1.631
| -31 % | -1.819 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4659
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc. Corporate Units
SWP
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
ORG
4660
Nicht mehr gelistet
The Organics ETF
ORG
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.000
| -83 % | -23.908 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
CRCM
4661
Nicht mehr gelistet
CARE.COM, INC.
CRCM
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-462
| -61 % | -5.547 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
WTRU
4662
Nicht mehr gelistet
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-45
| -38 % | -2.720 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
FRAK
4663
Nicht mehr gelistet
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-283
| -86 % | -28.700 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
CHIX
4664
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI China Financials ETF
CHIX
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
325
-100
| -24 % | -1.584 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
FTR
4665
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
5.777
-3.346
| -37 % | -2.727 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LJPC
4666
Nicht mehr gelistet
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.375
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4667
VanEck Africa Index ETF
AFK
93,7 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4668
Aemetis
AMTX
87,3 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4669
Apyx Medical
APYX
101 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
416
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4670
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,53 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
152
-100
| -40 % | -2.852 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4671
Barings BDC
BBDC
871 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
408
-193
| -32 % | -1.981 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4672
BCB Bancorp
BCBP
259 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4673
BILL Holdings
BILL
4,24 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.797 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4674
Baytex Energy
BTE
3,66 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
2.923
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4675
Broadwind
BWEN
72,2 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
2.189
+1.060
| +94 % | +1.698 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .