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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
Nicht mehr gelistet
Carisma Therapeutics
CARM
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
193
+93
| +93 % | +2.137 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4677
Chemung Financial Corp
CHMG
394 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4678
Colliers International
CIGI
4,74 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4679
Civista Bancshares
CIVB
556 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4680
Clearfield
CLFD
396 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-700
| -70 % | -9.048 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4681
Clearwater Paper
CLW
302 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4682
Creative Media & Community Trust
CMCT
13,2 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4683
Ceragon Networks
CRNT
183 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-2.265
| -59 % | -5.082 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4684
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
29,8 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4685
Customers Bancorp
CUBI
2,58 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
170
-831
| -83 % | -19.086 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4686
Dillards
DDS
10,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
60
+2
| +3 % | +142 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4687
DRDGold
DRD
2,25 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
883
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4688
Dynatrace
DT
18,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
146
+127
| +668 % | +2.789 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4689
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
330 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4690
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
41,5 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.066 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4691
Extreme Networks
EXTR
2,98 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
498
+268
| +117 % | +1.879 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4692
Future Fuel
FF
244 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
288
-6.000
| -95 % | -71.513 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4693
Nicht mehr gelistet
Flushing Financial
FFIC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4694
Flexible Solutions
FSI
80,5 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-1.000
| -40 % | -2.569 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4695
Foster
FSTR
377 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4696
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
13,9 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
152
-108
| -42 % | -2.508 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4697
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
80,1 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4698
Put
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +14.534 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4699
GeoPark
GPRK
750 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4700
Green Brick Partners
GRBK
2,61 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+325
| Neu | +3.549 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .