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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
Universal Logistics Holdings
ULH
438 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4727
Westamerica Bancorp
WABC
1,41 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-13
| -16 % | -850 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4728
Westlake Chemical Partners
WLKP
736 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4729
Beyond Air
XAIR
2,3 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4730
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
59 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
161
-65
| -29 % | -1.480 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4731
Turtle Beach Corp
TBCH
291 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
328
-232
| -41 % | -2.276 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4732
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +4.265 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4733
Nicht mehr gelistet
Vaccinex, Inc. Common Stock
VCNX
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
CPE
4734
CALL
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +745 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
EXPR
4735
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
SPPI
4736
Nicht mehr gelistet
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.013
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
TMDI
4737
Nicht mehr gelistet
Titan Medical Inc. Ordinary Shares
TMDI
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
9.369
+3.334
| +55 % | +2.047 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
IVC
4738
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
SWT
4739
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc.
SWT
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +4.214 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
DTP
4740
Nicht mehr gelistet
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +4.261 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
TUFN
4741
Nicht mehr gelistet
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
253
+69
| +38 % | +1.178 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
EPZM
4742
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
145
-126
| -46 % | -1.870 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
MBII
4743
Nicht mehr gelistet
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
PLAN
4744
Nicht mehr gelistet
Anaplan, Inc.
PLAN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-561
| -90 % | -27.835 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
CALA
4745
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
DSSI
4746
Nicht mehr gelistet
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
277
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
EGOV
4747
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
199
-28
| -12 % | -613 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4748
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
4.348
-25.000
| -85 % | -32.708 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PSV
4749
Nicht mehr gelistet
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
3.518
-936
| -21 % | -1.019 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FSCT
4750
Nicht mehr gelistet
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
140
-72
| -34 % | -2.360 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .