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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
8,45 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-213
| -77 % | -8.971 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4777
ProShares UltraShort Euro
EUO
49,9 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
109
-400
| -79 % | -10.920 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4778
Fulgent Genetics
FLGT
554 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.377 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4779
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,45 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
85
+1
| +1 % | +36 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4780
Friedman Industries
FRD
303 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
535
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4781
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
16,9 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4782
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
446 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4783
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
HNW
4784
Nicht mehr gelistet
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-5.800
| -96 % | -85.205 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4785
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
195
-500
| -72 % | -8.152 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4786
Intellicheck
IDN
46 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
428
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4787
KVH Industries
KVHI
119 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4788
Bloomia Holdings
TULP
11 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
557
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4789
Dorian LPG
LPG
2,24 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4790
Merchants Bancorp
MBIN
2,19 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+213
| Neu | +2.485 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4791
Malibu Boats
MBUU
430 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +2.856 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4792
MediWound
MDWD
156 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
115
+57
| +98 % | +1.183 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4793
Nathan's Famous
NATH
418 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +2.726 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4794
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-178
| -62 % | -6.275 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4795
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
100 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
91
-858
| -90 % | -29.749 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4796
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
291
+200
| +220 % | +2.083 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4797
National Presto Industries
NPK
1,07 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4798
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
189
-117
| -38 % | -1.582 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4799
Opera Ltd
OPRA
1,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +1.962 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4800
Nicht mehr gelistet
OptiNose
OPTN
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .