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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Trupanion
TRUP
1,25 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +2.321 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4827
Put
United States Natural Gas Fund
UNG
444 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +9.687 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4828
Usana Health Sciences
USNA
263 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +3.021 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4829
CALL
Veeco
VECO
2,85 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +204 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4830
Veeco
VECO
2,85 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4831
Nicht mehr gelistet
Venus Concept
VERO
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4832
Verra Mobility
VRRM
448 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
236
-10
| -4 % | -143 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4833
WSFS Financial
WSFS
3,92 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-414
| -87 % | -18.093 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4834
Zai Lab
ZLAB
2,72 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4835
Metallus
MTUS
856 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
374
-100
| -21 % | -627 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4836
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SHRY
16,6 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4837
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,19 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-369
| -66 % | -4.361 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4838
First Trust SMID Growth Strength ETF
FSGS
29,7 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
138
-11
| -7 % | -235 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4839
Acadian Asset Management
AAMI
3,38 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
268
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4840
Nicht mehr gelistet
Evans Bancorp Inc
EVBN
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4841
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.350
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4842
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
282
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4843
Nicht mehr gelistet
Ashford Inc.
AINC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
137
+34
| +33 % | +810 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TGH
4844
Nicht mehr gelistet
Textainer Group Holdings limited
TGH
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
325
+100
| +44 % | +975 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VAPO
4845
Nicht mehr gelistet
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
MNTV
4846
Nicht mehr gelistet
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-150
| -50 % | -2.637 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
MAXR
4847
Nicht mehr gelistet
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.077 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
PTNR
4848
Nicht mehr gelistet
Partner Communications
PTNR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
680
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FFBW
4849
Nicht mehr gelistet
FFBW, Inc. Common Stock
FFBW
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
HYRE
4850
Nicht mehr gelistet
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .