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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QADA
4876
Nicht mehr gelistet
QAD Inc.
QADA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
HYND
4877
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Trust WisdomTree WisdomTree Negative Duration High Yield Bond Fund
HYND
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
155
-91
| -37 % | -1.686 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
GCVRZ
4878
Nicht mehr gelistet
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
4.178
+114
| +3 % | +88 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JJC
4879
Nicht mehr gelistet
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4880
Put
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4881
Nicht mehr gelistet
Associated Capital Group
AC
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4882
Aclaris Therapeutics
ACRS
561 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4883
Airgain
AIRG
53,3 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
142
-49
| -26 % | -515 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4884
Akari Therapeutics
AKTX
20 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.474 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4885
Alterity Therapeutics
ATHE
43,5 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
274
+24
| +10 % | +242 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4886
Grupo Aval
AVAL
5,64 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+235
| Neu | +1.894 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4887
BioCardia
BCDA
14,9 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
37
-23
| -38 % | -1.352 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4888
Banco de Chile
BCH
20 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
95
+55
| +138 % | +1.338 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4889
Bank of Marin Bancorp
BMRC
431 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
42
-999
| -96 % | -44.187 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4890
Boston Omaha
BOC
377 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4891
Banco Santander Chile
BSAC
15,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+59
| +144 % | +1.467 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4892
Streamex Corp
STEX
43 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-49
| -55 % | -3.311 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4893
Babcock & Wilcox
BW
690 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
541
-2
| -0,4 % | -8 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4894
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
164
-435
| -73 % | -4.910 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4895
CEVA Inc
CEVA
838 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
81
-29
| -26 % | -792 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4896
Climb Global Solutions
CLMB
585 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4897
Coda Octopus Group
CODA
109 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +1.528 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4898
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
187
-445
| -70 % | -6.195 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4899
Put
Costco
COST
442 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4900
Covenant Logistics
CVLG
759 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
386
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .