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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QADA
4876
上場廃止
QAD Inc.
QADA
| $3,000 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HYND
4877
上場廃止
WisdomTree Trust WisdomTree WisdomTree Negative Duration High Yield Bond Fund
HYND
| $3,000 | ﹤0.01% |
155
-91
| -37% | -$1,686 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GCVRZ
4878
上場廃止
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| $3,000 | ﹤0.01% |
4,178
+114
| +3% | +$88 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JJC
4879
上場廃止
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
| $3,000 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4880
プット
AbbVie
ABBV
$5033億
| $2,000 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4881
上場廃止
Associated Capital Group
AC
| $2,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4882
Aclaris Therapeutics
ACRS
$5.49億
| $2,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4883
Airgain
AIRG
$5292万
| $2,000 | ﹤0.01% |
142
-49
| -26% | -$515 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4884
Akari Therapeutics
AKTX
$1846万
| $2,000 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$1,474 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4885
Alterity Therapeutics
ATHE
$3787万
| $2,000 | ﹤0.01% |
274
+24
| +10% | +$242 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4886
Grupo Aval
AVAL
$57.3億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+235
| 新規 | +$1,894 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4887
BioCardia
BCDA
$1394万
| $2,000 | ﹤0.01% |
37
-23
| -38% | -$1,352 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4888
Banco de Chile
BCH
$193億
| $2,000 | ﹤0.01% |
95
+55
| +138% | +$1,338 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4889
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.44億
| $2,000 | ﹤0.01% |
42
-999
| -96% | -$4.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4890
Boston Omaha
BOC
$3.78億
| $2,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4891
Banco Santander Chile
BSAC
$148億
| $2,000 | ﹤0.01% |
100
+59
| +144% | +$1,467 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4892
Streamex Corp
STEX
$4892万
| $2,000 | ﹤0.01% |
40
-49
| -55% | -$3,311 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4893
Babcock & Wilcox
BW
$6.23億
| $2,000 | ﹤0.01% |
541
-2
| -0.4% | -$8 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4894
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $2,000 | ﹤0.01% |
164
-435
| -73% | -$4,910 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4895
CEVA Inc
CEVA
$8.03億
| $2,000 | ﹤0.01% |
81
-29
| -26% | -$792 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4896
Climb Global Solutions
CLMB
$6.08億
| $2,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4897
Coda Octopus Group
CODA
$1.03億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1,528 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4898
Corcept Therapeutics
CORT
$101億
| $2,000 | ﹤0.01% |
187
-445
| -70% | -$6,195 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4899
プット
Costco
COST
$4460億
| $2,000 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4900
Covenant Logistics
CVLG
$7.32億
| $2,000 | ﹤0.01% |
386
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。