で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
コール
CVS Health
CVS
$1208億
| $2,000 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4902
コール
Dropbox
DBX
$81.5億
| $2,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4903
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$13.8億
| $2,000 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
4904
プット
Walt Disney
DIS
$1953億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$698 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4905
プット
EOG Resources
EOG
$829億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$733 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4906
Enerpac Tool Group
EPAC
$18.2億
| $2,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4907
Equus Total Return
EQS
$1137万
| $2,000 | ﹤0.01% |
1,068
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4908
Elastic
ESTC
$103億
| $2,000 | ﹤0.01% |
27
-14,026
| -100% | -$103万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4909
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.24億
| $2,000 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4910
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
$4.6億
| $2,000 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4911
FinVolution Group
FINV
$7.22億
| $2,000 | ﹤0.01% |
747
+30
| +4% | +$80 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4912
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.79億
| $2,000 | ﹤0.01% |
123
-199
| -62% | -$2,705 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4913
First Northwest Bancorp
FNWB
$9179万
| $2,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4914
Griffon
GFF
$43.9億
| $2,000 | ﹤0.01% |
109
-235
| -68% | -$4,939 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4915
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$5.81億
| $2,000 | ﹤0.01% |
110
+60
| +120% | +$1,362 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4916
プット
Halliburton
HAL
$277億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$527 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4917
Harvard Bioscience
HBIO
$3797万
| $2,000 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4918
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$11.2億
| $2,000 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4919
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
$7689万
| $2,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4920
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$19.3億
| $2,000 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4921
International Money Express
IMXI
$2.87億
| $2,000 | ﹤0.01% |
169
-37
| -18% | -$503 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4922
InterGroup Corp
INTG
$7087万
| $2,000 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4923
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.9億
| $2,000 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4924
KLX Energy Services
KLXE
$1.1億
| $2,000 | ﹤0.01% |
52
-19
| -27% | -$706 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4925
Kandi Technologies Group
KNDI
$3324万
| $2,000 | ﹤0.01% |
40
-20
| -33% | -$974 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。