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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
買權
CVS Health
CVS
US$1091億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4902
買權
Dropbox
DBX
US$70.8億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4903
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.5億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
4904
賣權
Walt Disney
DIS
US$2057億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$698 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4905
賣權
EOG Resources
EOG
US$770億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$733 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4906
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.9億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4907
Equus Total Return
EQS
US$740萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
1,068
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4908
Elastic
ESTC
US$94.8億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
-14,026
| -100% | -US$103萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4909
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.13億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4910
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.91億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4911
FinVolution Group
FINV
US$7.04億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
747
+30
| +4% | +US$80 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4912
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.8億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
123
-199
| -62% | -US$2,705 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4913
First Northwest Bancorp
FNWB
US$9461萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4914
Griffon
GFF
US$48.4億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
109
-235
| -68% | -US$4,939 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4915
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$4.96億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
110
+60
| +120% | +US$1,362 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4916
賣權
Halliburton
HAL
US$264億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$527 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4917
Harvard Bioscience
HBIO
US$4138萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4918
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$9.8億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4919
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$8265萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4920
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$16.7億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4921
International Money Express
IMXI
US$2.29億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
169
-37
| -18% | -US$503 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4922
InterGroup Corp
INTG
US$8282萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4923
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$7.75億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
4924
KLX Energy Services
KLXE
US$1.17億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
52
-19
| -27% | -US$706 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4925
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3442萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
40
-20
| -33% | -US$974 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。