Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
Opção de compra
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4902
Opção de compra
Dropbox
DBX
US$ 8,15 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4903
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,38 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4904
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 698 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4905
Opção de venda
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 733 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4906
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,82 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4907
Equus Total Return
EQS
US$ 11,4 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1.068
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4908
Elastic
ESTC
US$ 10,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
-14.026
| -100% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4909
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 524 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4910
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 460 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4911
FinVolution Group
FINV
US$ 722 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
747
+30
| +4% | +US$ 80 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4912
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 179 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
123
-199
| -62% | -US$ 2,7 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4913
First Northwest Bancorp
FNWB
US$ 91,8 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4914
Griffon
GFF
US$ 4,39 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
109
-235
| -68% | -US$ 4,94 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4915
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 581 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
110
+60
| +120% | +US$ 1,36 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4916
Opção de venda
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 527 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4917
Harvard Bioscience
HBIO
US$ 38 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4918
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,12 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4919
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 76,9 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4920
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,93 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4921
International Money Express
IMXI
US$ 287 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
169
-37
| -18% | -US$ 503 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4922
InterGroup Corp
INTG
US$ 70,9 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4923
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 590 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4924
KLX Energy Services
KLXE
US$ 110 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
52
-19
| -27% | -US$ 706 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4925
Kandi Technologies Group
KNDI
US$ 33,2 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
40
-20
| -33% | -US$ 974 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.