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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
SCYNEXIS
SCYX
US$ 37,7 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4952
Superior Group of Companies
SGC
US$ 201 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4953
Silicom
SILC
US$ 245 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4954
Solid Biosciences
SLDB
US$ 687 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4955
Smith Micro Software
SMSI
US$ 13,8 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
13
-17
| -57% | -US$ 3,36 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4956
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$ 43,1 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4957
Summit State Bank
SSBI
US$ 81,1 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4958
Sunlands Technology
STG
US$ 30,3 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
59
-8
| -12% | -US$ 261 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4959
Strategic Education
STRA
US$ 1,77 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4960
Sutro Biopharma
STRO
US$ 179 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4961
Talos Energy
TALO
US$ 3,02 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
TGB
4962
Trekor Metals
TGB
US$ 2,91 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
4.640
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4963
Team
TISI
US$ 112 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
16
-21
| -57% | -US$ 3,56 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4964
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,33 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
62
-1
| -2% | -US$ 18 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4965
10x Genomics
TXG
US$ 9,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 1,68 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4966
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
2.489
-18.314
| -88% | -US$ 17,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4967
Veritone
VERI
US$ 57,7 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4968
Opção de venda
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 473 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4969
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$ 651 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
224
+35
| +19% | +US$ 373 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4970
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 124 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+119
| Nova | +US$ 1,73 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4971
Wipro
WIT
US$ 21,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1.230
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4972
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
14
+8
| +133% | +US$ 553 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
GPUS
4973
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$ 18,8 mi
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4974
Beeline Holdings
BLNE
US$ 23,1 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4975
Deslistada
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
25
-10
| -29% | -US$ 843 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.