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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
SCYNEXIS
SCYX
37,7 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4952
Superior Group of Companies
SGC
201 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4953
Silicom
SILC
245 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4954
Solid Biosciences
SLDB
687 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4955
Smith Micro Software
SMSI
13,8 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-17
| -57 % | -3.361 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4956
Sportsman's Warehouse
SPWH
43,1 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4957
Summit State Bank
SSBI
81,1 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4958
Sunlands Technology
STG
30,3 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
59
-8
| -12 % | -261 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4959
Strategic Education
STRA
1,77 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4960
Sutro Biopharma
STRO
179 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4961
Talos Energy
TALO
3,02 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
TGB
4962
Trekor Metals
TGB
2,91 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4.640
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4963
Team
TISI
112 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-21
| -57 % | -3.557 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4964
Teekay Tankers
TNK
3,33 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-1
| -2 % | -18 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4965
10x Genomics
TXG
9,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.683 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4966
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
2.489
-18.314
| -88 % | -17.741 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4967
Veritone
VERI
57,7 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4968
Put
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +473 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4969
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
651 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
224
+35
| +19 % | +373 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4970
Voyager Therapeutics
VYGR
124 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +1.730 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4971
Wipro
WIT
21,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.230
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4972
Put
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+8
| +133 % | +553 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
GPUS
4973
Hyperscale Data Inc
GPUS
18,8 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4974
Beeline Holdings
BLNE
23,1 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4975
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-10
| -29 % | -843 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .