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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
SCYNEXIS
SCYX
US$3781萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4952
Superior Group of Companies
SGC
US$2.01億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4953
Silicom
SILC
US$2.41億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4954
Solid Biosciences
SLDB
US$6.64億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4955
Smith Micro Software
SMSI
US$1291萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
13
-17
| -57% | -US$3,361 |
2019 Q3
1季度
|
|
4956
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4188萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4957
Summit State Bank
SSBI
US$8133萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4958
Sunlands Technology
STG
US$3065萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
59
-8
| -12% | -US$261 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4959
Strategic Education
STRA
US$17.7億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4960
Sutro Biopharma
STRO
US$1.47億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4961
Talos Energy
TALO
US$30.4億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
TGB
4962
Trekor Metals
TGB
US$29.4億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
4,640
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4963
Team
TISI
US$1.09億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
16
-21
| -57% | -US$3,557 |
2016 Q3
13個季度
|
|
4964
Teekay Tankers
TNK
US$34億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
62
-1
| -2% | -US$18 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4965
10x Genomics
TXG
US$102億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$1,683 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4966
Uranium Energy
UEC
US$39.8億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
2,489
-18,314
| -88% | -US$1.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4967
Veritone
VERI
US$6078萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4968
賣權
Valero Energy
VLO
US$1115億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$473 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4969
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$7.01億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
224
+35
| +19% | +US$373 |
2019 Q1
3個季度
|
|
4970
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.07億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+119
| 新 | +US$1,730 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4971
Wipro
WIT
US$202億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
1,230
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4972
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$553 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
GPUS
4973
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$3615萬
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4974
Beeline Holdings
BLNE
US$2335萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4975
已下市
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$2,000 | ﹤0.01% |
25
-10
| -29% | -US$843 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。