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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
Kopin
KOPN
US$6.31億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
6,700
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4927
Standard BioTools
LAB
US$2.57億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4928
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.5億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
2,884
-302
| -9% | -US$252 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4929
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.79億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4930
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.78億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$1,632 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4931
Loop Industries
LOOP
US$1028萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
169
-400
| -70% | -US$4,304 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4932
Liquidity Services
LQDT
US$14.1億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
328
+80
| +32% | +US$514 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4933
LSI Industries
LYTS
US$5.68億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+345
| 新 | +US$1,897 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4934
Microbot Medical
MBOT
US$6918萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
202
+200
| +10,000% | +US$1,172 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4935
Microvision
MVIS
US$3711萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4936
NACCO Industries
NC
US$2.66億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4937
Niu Technologies
NIU
US$1.39億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4938
Nomura Holdings
NMR
US$279億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
433
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
4939
Orthofix Medical
OFIX
US$2.83億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4940
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$2355萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4941
Permian Resources
PR
US$191億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
515
-310
| -38% | -US$1,133 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4942
Profound Medical
PROF
US$2.73億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1,843 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4943
Pixelworks
PXLW
US$3521萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$1,352 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4944
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.13億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$1,550 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4945
Radcom
RDCM
US$1.81億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
213
+61
| +40% | +US$586 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4946
Ring Energy
REI
US$3.13億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
880
-3,088
| -78% | -US$6,059 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4947
Rockwell Medical
RMTI
US$2974萬
| US$2,000 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4948
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.94億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4949
Repay Holdings
RPAY
US$3.4億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4950
Sharplink Inc
SBET
US$12.5億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。