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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
Kopin
KOPN
US$ 610 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
6.700
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4927
Standard BioTools
LAB
US$ 239 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4928
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$ 253 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
2.884
-302
| -9% | -US$ 252 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4929
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 779 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4930
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 584 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+61
| Nova | +US$ 1,63 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4931
Loop Industries
LOOP
US$ 11,7 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
169
-400
| -70% | -US$ 4,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4932
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,41 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
328
+80
| +32% | +US$ 514 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4933
LSI Industries
LYTS
US$ 756 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+345
| Nova | +US$ 1,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4934
Microbot Medical
MBOT
US$ 65,4 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
202
+200
| +10.000% | +US$ 1,17 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4935
Microvision
MVIS
US$ 36,1 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4936
NACCO Industries
NC
US$ 261 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4937
Niu Technologies
NIU
US$ 145 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4938
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
433
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4939
Orthofix Medical
OFIX
US$ 400 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4940
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$ 32,6 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
532
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4941
Permian Resources
PR
US$ 21,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
515
-310
| -38% | -US$ 1,13 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4942
Profound Medical
PROF
US$ 203 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 1,84 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4943
Pixelworks
PXLW
US$ 32,7 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4944
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$ 731 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 1,55 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4945
Radcom
RDCM
US$ 170 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
213
+61
| +40% | +US$ 586 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4946
Ring Energy
REI
US$ 373 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
880
-3.088
| -78% | -US$ 6,06 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4947
Rockwell Medical
RMTI
US$ 28 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4948
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$ 187 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4949
Repay Holdings
RPAY
US$ 361 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4950
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,66 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.