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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QADA
4876
Deslistada
QAD Inc.
QADA
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HYND
4877
Deslistada
WisdomTree Trust WisdomTree WisdomTree Negative Duration High Yield Bond Fund
HYND
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
155
-91
| -37% | -US$ 1,69 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GCVRZ
4878
Deslistada
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
4.178
+114
| +3% | +US$ 88 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JJC
4879
Deslistada
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4880
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4881
Deslistada
Associated Capital Group
AC
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4882
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 561 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4883
Airgain
AIRG
US$ 53,3 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
142
-49
| -26% | -US$ 515 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4884
Akari Therapeutics
AKTX
US$ 20 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 1,47 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4885
Alterity Therapeutics
ATHE
US$ 43,5 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
274
+24
| +10% | +US$ 242 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4886
Grupo Aval
AVAL
US$ 5,64 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+235
| Nova | +US$ 1,89 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4887
BioCardia
BCDA
US$ 14,9 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
37
-23
| -38% | -US$ 1,35 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4888
Banco de Chile
BCH
US$ 20 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
95
+55
| +138% | +US$ 1,34 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4889
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 431 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
42
-999
| -96% | -US$ 44,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4890
Boston Omaha
BOC
US$ 377 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4891
Banco Santander Chile
BSAC
US$ 15,5 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
+59
| +144% | +US$ 1,47 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4892
Streamex Corp
STEX
US$ 43 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
40
-49
| -55% | -US$ 3,31 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4893
Babcock & Wilcox
BW
US$ 690 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
541
-2
| -0,4% | -US$ 8 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4894
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
164
-435
| -73% | -US$ 4,91 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4895
CEVA Inc
CEVA
US$ 838 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
81
-29
| -26% | -US$ 792 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4896
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 585 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4897
Coda Octopus Group
CODA
US$ 109 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 1,53 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4898
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
187
-445
| -70% | -US$ 6,2 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4899
Opção de venda
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4900
Covenant Logistics
CVLG
US$ 759 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
386
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.