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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QADA
4876
Dejó de cotizar
QAD Inc.
QADA
| USD 3 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HYND
4877
Dejó de cotizar
WisdomTree Trust WisdomTree WisdomTree Negative Duration High Yield Bond Fund
HYND
| USD 3 k | ﹤0.01% |
155
-91
| -37% | -USD 1.69 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GCVRZ
4878
Dejó de cotizar
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| USD 3 k | ﹤0.01% |
4,178
+114
| +3% | +USD 88 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JJC
4879
Dejó de cotizar
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
| USD 3 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4880
Opción de venta
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4881
Dejó de cotizar
Associated Capital Group
AC
| USD 2 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4882
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 561 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4883
Airgain
AIRG
USD 53.3 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
142
-49
| -26% | -USD 515 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4884
Akari Therapeutics
AKTX
USD 20 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 1.47 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4885
Alterity Therapeutics
ATHE
USD 43.5 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
274
+24
| +10% | +USD 242 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4886
Grupo Aval
AVAL
USD 5639 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+235
| Nuevas | +USD 1.89 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4887
BioCardia
BCDA
USD 14.9 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
37
-23
| -38% | -USD 1.35 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4888
Banco de Chile
BCH
USD 20 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
95
+55
| +138% | +USD 1.34 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4889
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 431 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
42
-999
| -96% | -USD 44.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4890
Boston Omaha
BOC
USD 377 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4891
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.5 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
100
+59
| +144% | +USD 1.47 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4892
Streamex Corp
STEX
USD 43 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
40
-49
| -55% | -USD 3.31 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4893
Babcock & Wilcox
BW
USD 690 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
541
-2
| -0.4% | -USD 8 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4894
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 2 k | ﹤0.01% |
164
-435
| -73% | -USD 4.91 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4895
CEVA Inc
CEVA
USD 838 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
81
-29
| -26% | -USD 792 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4896
Climb Global Solutions
CLMB
USD 585 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4897
Coda Octopus Group
CODA
USD 109 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4898
Corcept Therapeutics
CORT
USD 12.6 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
187
-445
| -70% | -USD 6.2 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4899
Opción de venta
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4900
Covenant Logistics
CVLG
USD 759 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
386
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.