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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QADA
4876
상장폐지됨
QAD Inc.
QADA
| US$3천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
HYND
4877
상장폐지됨
WisdomTree Trust WisdomTree WisdomTree Negative Duration High Yield Bond Fund
HYND
| US$3천 | ﹤0.01% |
155
-91
| -37% | -US$1.69천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GCVRZ
4878
상장폐지됨
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$3천 | ﹤0.01% |
4,178
+114
| +3% | +US$88 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JJC
4879
상장폐지됨
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
| US$3천 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4880
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$2천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4881
상장폐지됨
Associated Capital Group
AC
| US$2천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4882
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.61억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4883
Airgain
AIRG
US$5332만
| US$2천 | ﹤0.01% |
142
-49
| -26% | -US$515 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4884
Akari Therapeutics
AKTX
US$2002만
| US$2천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$1.47천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4885
Alterity Therapeutics
ATHE
US$4352만
| US$2천 | ﹤0.01% |
274
+24
| +10% | +US$242 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4886
Grupo Aval
AVAL
US$56.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+235
| 신규 | +US$1.89천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4887
BioCardia
BCDA
US$1487만
| US$2천 | ﹤0.01% |
37
-23
| -38% | -US$1.35천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4888
Banco de Chile
BCH
US$200억
| US$2천 | ﹤0.01% |
95
+55
| +138% | +US$1.34천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4889
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.31억
| US$2천 | ﹤0.01% |
42
-999
| -96% | -US$4.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4890
Boston Omaha
BOC
US$3.77억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4891
Banco Santander Chile
BSAC
US$155억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
+59
| +144% | +US$1.47천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4892
Streamex Corp
STEX
US$4300만
| US$2천 | ﹤0.01% |
40
-49
| -55% | -US$3.31천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4893
Babcock & Wilcox
BW
US$6.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
541
-2
| -0.4% | -US$8 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4894
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$2천 | ﹤0.01% |
164
-435
| -73% | -US$4.91천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4895
CEVA Inc
CEVA
US$8.38억
| US$2천 | ﹤0.01% |
81
-29
| -26% | -US$792 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4896
Climb Global Solutions
CLMB
US$5.85억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4897
Coda Octopus Group
CODA
US$1.09억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.53천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4898
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$2천 | ﹤0.01% |
187
-445
| -70% | -US$6.2천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4899
풋옵션
Costco
COST
US$4424억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4900
Covenant Logistics
CVLG
US$7.59억
| US$2천 | ﹤0.01% |
386
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.