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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4902
콜옵션
Dropbox
DBX
US$79.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4903
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13억
| US$2천 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4904
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$698 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4905
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$733 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4906
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4907
Equus Total Return
EQS
US$1196만
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,068
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4908
Elastic
ESTC
US$104억
| US$2천 | ﹤0.01% |
27
-14,026
| -100% | -US$103만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4909
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.99억
| US$2천 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4910
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4911
FinVolution Group
FINV
US$7.08억
| US$2천 | ﹤0.01% |
747
+30
| +4% | +US$80 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4912
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
123
-199
| -62% | -US$2.7천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4913
First Northwest Bancorp
FNWB
US$9074만
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4914
Griffon
GFF
US$42.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
109
-235
| -68% | -US$4.94천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4915
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.63억
| US$2천 | ﹤0.01% |
110
+60
| +120% | +US$1.36천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4916
풋옵션
Halliburton
HAL
US$283억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$527 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4917
Harvard Bioscience
HBIO
US$3865만
| US$2천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4918
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11억
| US$2천 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4919
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7666만
| US$2천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4920
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4921
International Money Express
IMXI
US$2.85억
| US$2천 | ﹤0.01% |
169
-37
| -18% | -US$503 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4922
InterGroup Corp
INTG
US$6917만
| US$2천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4923
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.87억
| US$2천 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4924
KLX Energy Services
KLXE
US$1.22억
| US$2천 | ﹤0.01% |
52
-19
| -27% | -US$706 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4925
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3585만
| US$2천 | ﹤0.01% |
40
-20
| -33% | -US$974 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.