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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
CALL
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4902
CALL
Dropbox
DBX
7,96 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4903
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4904
Put
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +698 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4905
Put
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +733 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4906
Enerpac Tool Group
EPAC
1,81 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4907
Equus Total Return
EQS
12 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.068
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4908
Elastic
ESTC
10,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-14.026
| -100 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4909
Ethan Allen Interiors
ETD
499 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4910
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
470 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4911
FinVolution Group
FINV
708 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
747
+30
| +4 % | +80 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4912
1-800-Flowers.com
FLWS
170 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
123
-199
| -62 % | -2.705 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4913
First Northwest Bancorp
FNWB
90,7 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4914
Griffon
GFF
4,29 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
109
-235
| -68 % | -4.939 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4915
Gladstone Commercial Corp
GOOD
563 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
110
+60
| +120 % | +1.362 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4916
Put
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +527 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4917
Harvard Bioscience
HBIO
38,6 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4918
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4919
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
76,7 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4920
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,17 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4921
International Money Express
IMXI
285 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
169
-37
| -18 % | -503 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4922
InterGroup Corp
INTG
69,2 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4923
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
587 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4924
KLX Energy Services
KLXE
122 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
52
-19
| -27 % | -706 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4925
Kandi Technologies Group
KNDI
35,8 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-20
| -33 % | -974 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .