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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4902
Opción de compra
Dropbox
DBX
USD 8150 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4903
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1377 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4904
Opción de venta
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 698 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4905
Opción de venta
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 733 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4906
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1822 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4907
Equus Total Return
EQS
USD 11.4 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
1,068
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4908
Elastic
ESTC
USD 10.3 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
27
-14,026
| -100% | -USD 1.03 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4909
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 524 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4910
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
USD 460 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4911
FinVolution Group
FINV
USD 722 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
747
+30
| +4% | +USD 80 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4912
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 179 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
123
-199
| -62% | -USD 2.7 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4913
First Northwest Bancorp
FNWB
USD 91.8 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4914
Griffon
GFF
USD 4394 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
109
-235
| -68% | -USD 4.94 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4915
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 581 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
110
+60
| +120% | +USD 1.36 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4916
Opción de venta
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 527 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4917
Harvard Bioscience
HBIO
USD 38 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4918
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1121 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4919
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 76.9 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4920
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 1928 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4921
International Money Express
IMXI
USD 287 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
169
-37
| -18% | -USD 503 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4922
InterGroup Corp
INTG
USD 70.9 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4923
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 590 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4924
KLX Energy Services
KLXE
USD 110 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
52
-19
| -27% | -USD 706 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4925
Kandi Technologies Group
KNDI
USD 33.2 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
40
-20
| -33% | -USD 974 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.