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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Trupanion
TRUP
US$12.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$2.32천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4827
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.44억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$9.7천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4828
Usana Health Sciences
USNA
US$2.63억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$3.02천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4829
콜옵션
Veeco
VECO
US$28.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$204 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4830
Veeco
VECO
US$28.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4831
상장폐지됨
Venus Concept
VERO
| US$3천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4832
Verra Mobility
VRRM
US$4.48억
| US$3천 | ﹤0.01% |
236
-10
| -4% | -US$143 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4833
WSFS Financial
WSFS
US$39.2억
| US$3천 | ﹤0.01% |
61
-414
| -87% | -US$1.81만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4834
Zai Lab
ZLAB
US$27.2억
| US$3천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4835
Metallus
MTUS
US$8.56억
| US$3천 | ﹤0.01% |
374
-100
| -21% | -US$627 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4836
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SHRY
US$1662만
| US$3천 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4837
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
US$11.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
190
-369
| -66% | -US$4.36천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4838
First Trust SMID Growth Strength ETF
FSGS
US$2975만
| US$3천 | ﹤0.01% |
138
-11
| -7% | -US$235 |
2019 Q3
1분기
|
|
4839
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4840
상장폐지됨
Evans Bancorp Inc
EVBN
| US$3천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4841
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4842
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$3천 | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4843
상장폐지됨
Ashford Inc.
AINC
| US$3천 | ﹤0.01% |
137
+34
| +33% | +US$810 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TGH
4844
상장폐지됨
Textainer Group Holdings limited
TGH
| US$3천 | ﹤0.01% |
325
+100
| +44% | +US$975 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VAPO
4845
상장폐지됨
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| US$3천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
MNTV
4846
상장폐지됨
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$3천 | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -US$2.64천 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
MAXR
4847
상장폐지됨
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$3천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.08천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PTNR
4848
상장폐지됨
Partner Communications
PTNR
| US$3천 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FFBW
4849
상장폐지됨
FFBW, Inc. Common Stock
FFBW
| US$3천 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
HYRE
4850
상장폐지됨
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.