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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Trupanion
TRUP
US$14.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+79
| 新 | +US$2,321 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4827
賣權
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.24億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$9,687 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4828
Usana Health Sciences
USNA
US$2.45億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$3,021 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4829
買權
Veeco
VECO
US$23.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$204 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
4830
Veeco
VECO
US$23.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4831
已下市
Venus Concept
VERO
| US$3,000 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
4832
Verra Mobility
VRRM
US$2.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
236
-10
| -4% | -US$143 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4833
WSFS Financial
WSFS
US$40.4億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
61
-414
| -87% | -US$1.81萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4834
Zai Lab
ZLAB
US$30.5億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4835
Metallus
MTUS
US$6.99億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
374
-100
| -21% | -US$627 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4836
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SHRY
US$1713萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4837
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
US$12.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
190
-369
| -66% | -US$4,361 |
2016 Q3
13個季度
|
|
4838
First Trust SMID Growth Strength ETF
FSGS
US$2973萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
138
-11
| -7% | -US$235 |
2019 Q3
1季度
|
|
4839
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.5億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
4840
已下市
Evans Bancorp Inc
EVBN
| US$3,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
4841
已下市
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$3,000 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4842
已下市
Conn's Inc.
CONN
| US$3,000 | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4843
已下市
Ashford Inc.
AINC
| US$3,000 | ﹤0.01% |
137
+34
| +33% | +US$810 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TGH
4844
已下市
Textainer Group Holdings limited
TGH
| US$3,000 | ﹤0.01% |
325
+100
| +44% | +US$975 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VAPO
4845
已下市
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| US$3,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
MNTV
4846
已下市
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$3,000 | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -US$2,637 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
MAXR
4847
已下市
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$2,077 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
PTNR
4848
已下市
Partner Communications
PTNR
| US$3,000 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FFBW
4849
已下市
FFBW, Inc. Common Stock
FFBW
| US$3,000 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
|
HYRE
4850
已下市
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| US$3,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。