で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Trupanion
TRUP
$13.1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+79
| 新規 | +$2,321 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4827
プット
United States Natural Gas Fund
UNG
$4.27億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$9,687 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4828
Usana Health Sciences
USNA
$2.68億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$3,021 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4829
コール
Veeco
VECO
$25.2億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$204 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4830
Veeco
VECO
$25.2億
| $3,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4831
上場廃止
Venus Concept
VERO
| $3,000 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
4832
Verra Mobility
VRRM
$4.77億
| $3,000 | ﹤0.01% |
236
-10
| -4% | -$143 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4833
WSFS Financial
WSFS
$39.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
61
-414
| -87% | -$1.81万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4834
Zai Lab
ZLAB
$24.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4835
Metallus
MTUS
$8.34億
| $3,000 | ﹤0.01% |
374
-100
| -21% | -$627 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4836
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SHRY
$1677万
| $3,000 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4837
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
$12.2億
| $3,000 | ﹤0.01% |
190
-369
| -66% | -$4,361 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4838
First Trust SMID Growth Strength ETF
FSGS
$2954万
| $3,000 | ﹤0.01% |
138
-11
| -7% | -$235 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4839
Acadian Asset Management
AAMI
$32.9億
| $3,000 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
4840
上場廃止
Evans Bancorp Inc
EVBN
| $3,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
4841
上場廃止
Chimerix, Inc.
CMRX
| $3,000 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4842
上場廃止
Conn's Inc.
CONN
| $3,000 | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4843
上場廃止
Ashford Inc.
AINC
| $3,000 | ﹤0.01% |
137
+34
| +33% | +$810 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TGH
4844
上場廃止
Textainer Group Holdings limited
TGH
| $3,000 | ﹤0.01% |
325
+100
| +44% | +$975 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VAPO
4845
上場廃止
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
| $3,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
MNTV
4846
上場廃止
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| $3,000 | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -$2,637 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
MAXR
4847
上場廃止
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| $3,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$2,077 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
PTNR
4848
上場廃止
Partner Communications
PTNR
| $3,000 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FFBW
4849
上場廃止
FFBW, Inc. Common Stock
FFBW
| $3,000 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
HYRE
4850
上場廃止
HyreCar Inc. Common Stock
HYRE
| $3,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。