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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
上場廃止
Ontrak
OTRK
| $3,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4802
PagerDuty
PD
$13.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+129
| 新規 | +$3,172 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4803
Precision Drilling
PDS
$11.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4804
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$22.5億
| $3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4805
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$8.01億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,943 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4806
Park-Ohio Holdings
PKOH
$6.27億
| $3,000 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4807
Photronics
PLAB
$16.5億
| $3,000 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4808
Platinum Group Metals
PLG
$1.37億
| $3,000 | ﹤0.01% |
1,745
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4809
Pluri
PLUR
$1274万
| $3,000 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4810
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
$1919万
| $3,000 | ﹤0.01% |
67
-15
| -18% | -$684 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4811
Personalis
PSNL
$16.9億
| $3,000 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +$2,082 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4812
Palatin Technologies
PTN
$981万
| $3,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4813
RCM Technologies
RCMT
$2.67億
| $3,000 | ﹤0.01% |
946
-250
| -21% | -$718 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4814
RCI Hospitality Holdings
RICK
$2.06億
| $3,000 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4815
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
$8511万
| $3,000 | ﹤0.01% |
79
+29
| +58% | +$912 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4816
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$2,827 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4817
Scansource
SCSC
$12.1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
69
-335
| -83% | -$1.14万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4818
Singularity Future Technology
SGLY
$224万
| $3,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4819
SM Energy
SM
$91.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
324
-61
| -16% | -$550 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4820
SOS Limited
SOS
$419万
| $3,000 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$2,128 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4821
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
$4.95億
| $3,000 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4822
Transportadora de Gas del Sur
TGS
$39.1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
396
+379
| +2,229% | +$2,633 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4823
Millicom
TIGO
$134億
| $3,000 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4824
Teekay
TK
$12.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4825
Transcat
TRNS
$7.66億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+109
| 新規 | +$3,318 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。