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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVUS
4751
上場廃止
Hartford Multifactor Low Volatility US Equity ETF
LVUS
| $4,000 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
TLRA
4752
上場廃止
Telaria, Inc.
TLRA
| $4,000 | ﹤0.01% |
454
-3,520
| -89% | -$2.75万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
LTS
4753
上場廃止
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| $4,000 | ﹤0.01% |
1,118
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
REEM
4754
上場廃止
Invesco Emerging Markets Revenue ETF
REEM
| $4,000 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
ADRU
4755
上場廃止
Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
ADRU
| $4,000 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CEMI
4756
上場廃止
Chembio diagnostics, Inc.
CEMI
| $4,000 | ﹤0.01% |
900
+450
| +100% | +$2,193 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JHME
4757
上場廃止
John Hancock Multifactor Energy ETF
JHME
| $4,000 | ﹤0.01% |
150
-1,360
| -90% | -$3.13万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4758
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
$47.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
152
-25
| -14% | -$431 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4759
上場廃止
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| $3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4760
Covista Inc
CVSA
$43.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4761
AudioCodes
AUDC
$2.68億
| $3,000 | ﹤0.01% |
151
-10
| -6% | -$219 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4762
AZZ Inc
AZZ
$40.5億
| $3,000 | ﹤0.01% |
59
-21
| -26% | -$858 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4763
コール
Alibaba
BABA
$2547億
| $3,000 | ﹤0.01% |
1
-67
| -99% | -$1.26万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4764
Concrete Pumping Holdings
BBCP
$4.58億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$2,036 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4765
Beasley Broadcasting Group
BBGI
$1712万
| $3,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
BBU
4766
上場廃止
Brookfield Business Partners
BBU
| $3,000 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4767
Bassett Furniture
BSET
$1.89億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+191
| 新規 | +$2,963 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4768
Peabody Energy
BTU
$27.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
441
+330
| +297% | +$3,792 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4769
Co-Diagnostics
CODX
$450万
| $3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4770
CorMedix
CRMD
$6.23億
| $3,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4771
Civeo
CVEO
$2.88億
| $3,000 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4772
上場廃止
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
| $3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4773
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$28.2億
| $3,000 | ﹤0.01% |
260
-94
| -27% | -$970 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4774
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
$3.11億
| $3,000 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4775
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
$1368万
| $3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。