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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVUS
4751
已下市
Hartford Multifactor Low Volatility US Equity ETF
LVUS
| US$4,000 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
|
TLRA
4752
已下市
Telaria, Inc.
TLRA
| US$4,000 | ﹤0.01% |
454
-3,520
| -89% | -US$2.75萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
LTS
4753
已下市
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$4,000 | ﹤0.01% |
1,118
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
REEM
4754
已下市
Invesco Emerging Markets Revenue ETF
REEM
| US$4,000 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
ADRU
4755
已下市
Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
ADRU
| US$4,000 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CEMI
4756
已下市
Chembio diagnostics, Inc.
CEMI
| US$4,000 | ﹤0.01% |
900
+450
| +100% | +US$2,193 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JHME
4757
已下市
John Hancock Multifactor Energy ETF
JHME
| US$4,000 | ﹤0.01% |
150
-1,360
| -90% | -US$3.13萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4758
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$49億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
152
-25
| -14% | -US$431 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4759
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4760
Covista Inc
CVSA
US$44.6億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4761
AudioCodes
AUDC
US$2.73億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
151
-10
| -6% | -US$219 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4762
AZZ Inc
AZZ
US$39.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
59
-21
| -26% | -US$858 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4763
買權
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
1
-67
| -99% | -US$1.26萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4764
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.73億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$2,036 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4765
Beasley Broadcasting Group
BBGI
US$1564萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
BBU
4766
已下市
Brookfield Business Partners
BBU
| US$3,000 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4767
Bassett Furniture
BSET
US$1.91億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+191
| 新 | +US$2,963 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4768
Peabody Energy
BTU
US$27.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
441
+330
| +297% | +US$3,792 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4769
Co-Diagnostics
CODX
US$381萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4770
CorMedix
CRMD
US$6.12億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
4771
Civeo
CVEO
US$2.89億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4772
已下市
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
| US$3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4773
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
260
-94
| -27% | -US$970 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4774
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.12億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4775
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
US$1356萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。