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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
US$853萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
62
-213
| -77% | -US$8,971 |
2019 Q1
3個季度
|
|
4777
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4542萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
109
-400
| -79% | -US$1.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4778
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.56億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$2,377 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4779
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.6億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
85
+1
| +1% | +US$36 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4780
Friedman Industries
FRD
US$3.02億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
535
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4781
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
US$1700萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4782
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.4億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4783
已下市
GMS Inc
GMS
| US$3,000 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
HNW
4784
已下市
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| US$3,000 | ﹤0.01% |
220
-5,800
| -96% | -US$8.52萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4785
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
195
-500
| -72% | -US$8,152 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4786
Intellicheck
IDN
US$4986萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4787
KVH Industries
KVHI
US$1.29億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4788
Bloomia Holdings
TULP
US$1111萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
557
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4789
Dorian LPG
LPG
US$23.7億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4790
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+213
| 新 | +US$2,485 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4791
Malibu Boats
MBUU
US$4.33億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+79
| 新 | +US$2,856 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4792
MediWound
MDWD
US$1.55億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
115
+57
| +98% | +US$1,183 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4793
Nathan's Famous
NATH
US$4.18億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$2,726 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4794
National Bank Holdings
NBHC
US$17.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
110
-178
| -62% | -US$6,275 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4795
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$9912萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
91
-858
| -90% | -US$2.97萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4796
已下市
Sunnova Energy
NOVA
| US$3,000 | ﹤0.01% |
291
+200
| +220% | +US$2,083 |
2019 Q3
1季度
|
|
4797
National Presto Industries
NPK
US$10.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4798
Option Care Health
OPCH
US$46.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
189
-117
| -38% | -US$1,582 |
2019 Q3
1季度
|
|
4799
Opera Ltd
OPRA
US$15.6億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1,962 |
2019 Q3
1季度
|
|
4800
已下市
OptiNose
OPTN
| US$3,000 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。