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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
US$ 8,45 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
62
-213
| -77% | -US$ 8,97 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4777
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$ 49,9 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
109
-400
| -79% | -US$ 10,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4778
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 554 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 2,38 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4779
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,45 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
85
+1
| +1% | +US$ 36 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4780
Friedman Industries
FRD
US$ 303 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
535
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4781
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
US$ 16,9 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4782
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 446 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4783
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
HNW
4784
Deslistada
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
220
-5.800
| -96% | -US$ 85,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4785
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
195
-500
| -72% | -US$ 8,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4786
Intellicheck
IDN
US$ 46 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
428
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4787
KVH Industries
KVHI
US$ 119 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
286
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4788
Bloomia Holdings
TULP
US$ 11 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
557
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4789
Dorian LPG
LPG
US$ 2,24 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4790
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,19 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+213
| Nova | +US$ 2,48 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4791
Malibu Boats
MBUU
US$ 430 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+79
| Nova | +US$ 2,86 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4792
MediWound
MDWD
US$ 156 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
115
+57
| +98% | +US$ 1,18 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4793
Nathan's Famous
NATH
US$ 418 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 2,73 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4794
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,68 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
110
-178
| -62% | -US$ 6,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4795
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$ 100 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
91
-858
| -90% | -US$ 29,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4796
Deslistada
Sunnova Energy
NOVA
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
291
+200
| +220% | +US$ 2,08 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4797
National Presto Industries
NPK
US$ 1,07 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4798
Option Care Health
OPCH
US$ 4,69 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
189
-117
| -38% | -US$ 1,58 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4799
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 1,96 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4800
Deslistada
OptiNose
OPTN
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.