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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
Deslistada
Ontrak
OTRK
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4802
PagerDuty
PD
US$ 1,36 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+129
| Nova | +US$ 3,17 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4803
Precision Drilling
PDS
US$ 1,14 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4804
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,25 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4805
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 801 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 2,94 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4806
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$ 627 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4807
Photronics
PLAB
US$ 1,65 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4808
Platinum Group Metals
PLG
US$ 137 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
1.745
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4809
Pluri
PLUR
US$ 12,7 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4810
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
US$ 19,2 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
67
-15
| -18% | -US$ 684 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4811
Personalis
PSNL
US$ 1,69 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 2,08 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4812
Palatin Technologies
PTN
US$ 9,8 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4813
RCM Technologies
RCMT
US$ 267 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
946
-250
| -21% | -US$ 718 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4814
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$ 206 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
154
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4815
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$ 85,1 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
79
+29
| +58% | +US$ 912 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4816
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 2,83 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4817
Scansource
SCSC
US$ 1,21 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
69
-335
| -83% | -US$ 11,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4818
Singularity Future Technology
SGLY
US$ 2,24 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4819
SM Energy
SM
US$ 9,14 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
324
-61
| -16% | -US$ 550 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4820
SOS Limited
SOS
US$ 4,19 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 2,13 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4821
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$ 495 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
218
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4822
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$ 3,91 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
396
+379
| +2.229% | +US$ 2,63 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4823
Millicom
TIGO
US$ 13,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4824
Teekay
TK
US$ 1,24 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
631
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4825
Transcat
TRNS
US$ 766 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+109
| Nova | +US$ 3,32 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.