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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
Dejó de cotizar
Ontrak
OTRK
| USD 3 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4802
PagerDuty
PD
USD 1355 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+129
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4803
Precision Drilling
PDS
USD 1138 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4804
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2253 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4805
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 801 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.94 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4806
Park-Ohio Holdings
PKOH
USD 627 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4807
Photronics
PLAB
USD 1646 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4808
Platinum Group Metals
PLG
USD 137 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
1,745
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4809
Pluri
PLUR
USD 12.7 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4810
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
USD 19.2 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
67
-15
| -18% | -USD 684 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4811
Personalis
PSNL
USD 1690 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +USD 2.08 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4812
Palatin Technologies
PTN
USD 9.8 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4813
RCM Technologies
RCMT
USD 267 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
946
-250
| -21% | -USD 718 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4814
RCI Hospitality Holdings
RICK
USD 206 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4815
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
USD 85.1 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
79
+29
| +58% | +USD 912 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4816
Safety Insurance
SAFT
USD 1527 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 2.83 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4817
Scansource
SCSC
USD 1208 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
69
-335
| -83% | -USD 11.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4818
Singularity Future Technology
SGLY
USD 2.24 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4819
SM Energy
SM
USD 9138 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
324
-61
| -16% | -USD 550 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4820
SOS Limited
SOS
USD 4.19 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 2.13 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4821
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
USD 495 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4822
Transportadora de Gas del Sur
TGS
USD 3905 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
396
+379
| +2,229% | +USD 2.63 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4823
Millicom
TIGO
USD 13.4 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4824
Teekay
TK
USD 1237 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4825
Transcat
TRNS
USD 766 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 3.32 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.