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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
USD 8.45 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
62
-213
| -77% | -USD 8.97 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4777
ProShares UltraShort Euro
EUO
USD 49.9 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
109
-400
| -79% | -USD 10.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4778
Fulgent Genetics
FLGT
USD 554 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 2.38 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4779
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1448 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
85
+1
| +1% | +USD 36 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4780
Friedman Industries
FRD
USD 303 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
535
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4781
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
USD 16.9 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4782
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 446 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4783
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
| USD 3 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
HNW
4784
Dejó de cotizar
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| USD 3 k | ﹤0.01% |
220
-5,800
| -96% | -USD 85.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4785
MarineMax
HZO
USD 1158 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
195
-500
| -72% | -USD 8.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4786
Intellicheck
IDN
USD 46 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4787
KVH Industries
KVHI
USD 119 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4788
Bloomia Holdings
TULP
USD 11 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
557
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4789
Dorian LPG
LPG
USD 2242 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4790
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2194 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+213
| Nuevas | +USD 2.48 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4791
Malibu Boats
MBUU
USD 430 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 2.86 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4792
MediWound
MDWD
USD 156 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
115
+57
| +98% | +USD 1.18 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4793
Nathan's Famous
NATH
USD 418 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 2.73 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4794
National Bank Holdings
NBHC
USD 1684 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
110
-178
| -62% | -USD 6.28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4795
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 100 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
91
-858
| -90% | -USD 29.7 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4796
Dejó de cotizar
Sunnova Energy
NOVA
| USD 3 k | ﹤0.01% |
291
+200
| +220% | +USD 2.08 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4797
National Presto Industries
NPK
USD 1071 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4798
Option Care Health
OPCH
USD 4687 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
189
-117
| -38% | -USD 1.58 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4799
Opera Ltd
OPRA
USD 1601 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +USD 1.96 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4800
Dejó de cotizar
OptiNose
OPTN
| USD 3 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.