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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
US$858만
| US$3천 | ﹤0.01% |
62
-213
| -77% | -US$8.97천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4777
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$5008만
| US$3천 | ﹤0.01% |
109
-400
| -79% | -US$1.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4778
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.38천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4779
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.4억
| US$3천 | ﹤0.01% |
85
+1
| +1% | +US$36 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4780
Friedman Industries
FRD
US$2.93억
| US$3천 | ﹤0.01% |
535
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4781
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
US$1742만
| US$3천 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4782
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4783
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$3천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
HNW
4784
상장폐지됨
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| US$3천 | ﹤0.01% |
220
-5,800
| -96% | -US$8.52만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4785
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
195
-500
| -72% | -US$8.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4786
Intellicheck
IDN
US$4864만
| US$3천 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4787
KVH Industries
KVHI
US$1.2억
| US$3천 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4788
Bloomia Holdings
TULP
US$1101만
| US$3천 | ﹤0.01% |
557
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4789
Dorian LPG
LPG
US$22억
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4790
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+213
| 신규 | +US$2.48천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4791
Malibu Boats
MBUU
US$4.46억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$2.86천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4792
MediWound
MDWD
US$1.57억
| US$3천 | ﹤0.01% |
115
+57
| +98% | +US$1.18천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4793
Nathan's Famous
NATH
US$4.18억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$2.73천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4794
National Bank Holdings
NBHC
US$17.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
110
-178
| -62% | -US$6.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4795
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
91
-858
| -90% | -US$2.97만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4796
상장폐지됨
Sunnova Energy
NOVA
| US$3천 | ﹤0.01% |
291
+200
| +220% | +US$2.08천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4797
National Presto Industries
NPK
US$10.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4798
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
189
-117
| -38% | -US$1.58천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4799
Opera Ltd
OPRA
US$15.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.96천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4800
상장폐지됨
OptiNose
OPTN
| US$3천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.