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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
$845万
| $3,000 | ﹤0.01% |
62
-213
| -77% | -$8,971 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4777
ProShares UltraShort Euro
EUO
$4991万
| $3,000 | ﹤0.01% |
109
-400
| -79% | -$1.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4778
Fulgent Genetics
FLGT
$5.54億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$2,377 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4779
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.5億
| $3,000 | ﹤0.01% |
85
+1
| +1% | +$36 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4780
Friedman Industries
FRD
$3.03億
| $3,000 | ﹤0.01% |
535
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4781
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
$1686万
| $3,000 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4782
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.46億
| $3,000 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4783
上場廃止
GMS Inc
GMS
| $3,000 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
HNW
4784
上場廃止
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| $3,000 | ﹤0.01% |
220
-5,800
| -96% | -$8.52万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4785
MarineMax
HZO
$11.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
195
-500
| -72% | -$8,152 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4786
Intellicheck
IDN
$4601万
| $3,000 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4787
KVH Industries
KVHI
$1.19億
| $3,000 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4788
Bloomia Holdings
TULP
$1101万
| $3,000 | ﹤0.01% |
557
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4789
Dorian LPG
LPG
$22.4億
| $3,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4790
Merchants Bancorp
MBIN
$21.9億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+213
| 新規 | +$2,485 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4791
Malibu Boats
MBUU
$4.3億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+79
| 新規 | +$2,856 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4792
MediWound
MDWD
$1.56億
| $3,000 | ﹤0.01% |
115
+57
| +98% | +$1,183 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4793
Nathan's Famous
NATH
$4.18億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$2,726 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4794
National Bank Holdings
NBHC
$16.8億
| $3,000 | ﹤0.01% |
110
-178
| -62% | -$6,275 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4795
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
$1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
91
-858
| -90% | -$2.97万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4796
上場廃止
Sunnova Energy
NOVA
| $3,000 | ﹤0.01% |
291
+200
| +220% | +$2,083 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4797
National Presto Industries
NPK
$10.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4798
Option Care Health
OPCH
$46.9億
| $3,000 | ﹤0.01% |
189
-117
| -38% | -$1,582 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4799
Opera Ltd
OPRA
$16億
| $3,000 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +$1,962 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4800
上場廃止
OptiNose
OPTN
| $3,000 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。