で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
Universal Logistics Holdings
ULH
$4.54億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
4727
Westamerica Bancorp
WABC
$14.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
66
-13
| -16% | -$850 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4728
Westlake Chemical Partners
WLKP
$7.36億
| $4,000 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4729
Beyond Air
XAIR
$219万
| $4,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4730
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
$5938万
| $4,000 | ﹤0.01% |
161
-65
| -29% | -$1,480 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4731
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.84億
| $4,000 | ﹤0.01% |
328
-232
| -41% | -$2,276 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4732
上場廃止
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| $4,000 | ﹤0.01% |
+275
| 新規 | +$4,265 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4733
上場廃止
Vaccinex, Inc. Common Stock
VCNX
| $4,000 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
CPE
4734
コール
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $4,000 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$745 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
EXPR
4735
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $4,000 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
SPPI
4736
上場廃止
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| $4,000 | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
TMDI
4737
上場廃止
Titan Medical Inc. Ordinary Shares
TMDI
| $4,000 | ﹤0.01% |
9,369
+3,334
| +55% | +$2,047 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
IVC
4738
上場廃止
Invacare Corporation
IVC
| $4,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
SWT
4739
上場廃止
Stanley Black & Decker, Inc.
SWT
| $4,000 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$4,214 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
DTP
4740
上場廃止
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| $4,000 | ﹤0.01% |
+85
| 新規 | +$4,261 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
TUFN
4741
上場廃止
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
| $4,000 | ﹤0.01% |
253
+69
| +38% | +$1,178 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
EPZM
4742
上場廃止
Epizyme, Inc
EPZM
| $4,000 | ﹤0.01% |
145
-126
| -46% | -$1,870 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
MBII
4743
上場廃止
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| $4,000 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
PLAN
4744
上場廃止
Anaplan, Inc.
PLAN
| $4,000 | ﹤0.01% |
65
-561
| -90% | -$2.78万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
CALA
4745
上場廃止
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| $4,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
DSSI
4746
上場廃止
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| $4,000 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
EGOV
4747
上場廃止
NIC Inc
EGOV
| $4,000 | ﹤0.01% |
199
-28
| -12% | -$613 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4748
上場廃止
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| $4,000 | ﹤0.01% |
4,348
-25,000
| -85% | -$3.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PSV
4749
上場廃止
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| $4,000 | ﹤0.01% |
3,518
-936
| -21% | -$1,019 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FSCT
4750
上場廃止
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| $4,000 | ﹤0.01% |
140
-72
| -34% | -$2,360 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。