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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
Universal Logistics Holdings
ULH
US$4.53億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
4727
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
66
-13
| -16% | -US$850 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4728
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$7.36億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4729
Beyond Air
XAIR
US$225萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4730
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
US$5909萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
161
-65
| -29% | -US$1,480 |
2019 Q3
1季度
|
|
4731
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.9億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
328
-232
| -41% | -US$2,276 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4732
已下市
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+275
| 新 | +US$4,265 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4733
已下市
Vaccinex, Inc. Common Stock
VCNX
| US$4,000 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
CPE
4734
買權
已下市
Callon Petroleum Company
CPE
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$745 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
EXPR
4735
已下市
Express, Inc.
EXPR
| US$4,000 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
|
SPPI
4736
已下市
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$4,000 | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
TMDI
4737
已下市
Titan Medical Inc. Ordinary Shares
TMDI
| US$4,000 | ﹤0.01% |
9,369
+3,334
| +55% | +US$2,047 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
IVC
4738
已下市
Invacare Corporation
IVC
| US$4,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
SWT
4739
已下市
Stanley Black & Decker, Inc.
SWT
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$4,214 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
DTP
4740
已下市
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$4,261 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
TUFN
4741
已下市
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
| US$4,000 | ﹤0.01% |
253
+69
| +38% | +US$1,178 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
EPZM
4742
已下市
Epizyme, Inc
EPZM
| US$4,000 | ﹤0.01% |
145
-126
| -46% | -US$1,870 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
MBII
4743
已下市
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| US$4,000 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
PLAN
4744
已下市
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$4,000 | ﹤0.01% |
65
-561
| -90% | -US$2.78萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
CALA
4745
已下市
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| US$4,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
DSSI
4746
已下市
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| US$4,000 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
EGOV
4747
已下市
NIC Inc
EGOV
| US$4,000 | ﹤0.01% |
199
-28
| -12% | -US$613 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4748
已下市
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$4,000 | ﹤0.01% |
4,348
-25,000
| -85% | -US$3.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PSV
4749
已下市
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| US$4,000 | ﹤0.01% |
3,518
-936
| -21% | -US$1,019 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FSCT
4750
已下市
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| US$4,000 | ﹤0.01% |
140
-72
| -34% | -US$2,360 |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。