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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
Universal Logistics Holdings
ULH
US$ 454 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4727
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,42 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
66
-13
| -16% | -US$ 850 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4728
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$ 736 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4729
Beyond Air
XAIR
US$ 2,19 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4730
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
US$ 59,4 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
161
-65
| -29% | -US$ 1,48 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4731
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 284 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
328
-232
| -41% | -US$ 2,28 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4732
Deslistada
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+275
| Nova | +US$ 4,26 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4733
Deslistada
Vaccinex, Inc. Common Stock
VCNX
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
CPE
4734
Opção de compra
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 745 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
EXPR
4735
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
SPPI
4736
Deslistada
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.013
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
TMDI
4737
Deslistada
Titan Medical Inc. Ordinary Shares
TMDI
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
9.369
+3.334
| +55% | +US$ 2,05 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
IVC
4738
Deslistada
Invacare Corporation
IVC
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
SWT
4739
Deslistada
Stanley Black & Decker, Inc.
SWT
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 4,21 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DTP
4740
Deslistada
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+85
| Nova | +US$ 4,26 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TUFN
4741
Deslistada
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
253
+69
| +38% | +US$ 1,18 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
EPZM
4742
Deslistada
Epizyme, Inc
EPZM
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
145
-126
| -46% | -US$ 1,87 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
MBII
4743
Deslistada
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
4.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
PLAN
4744
Deslistada
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
65
-561
| -90% | -US$ 27,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
CALA
4745
Deslistada
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
DSSI
4746
Deslistada
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
277
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
EGOV
4747
Deslistada
NIC Inc
EGOV
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
199
-28
| -12% | -US$ 613 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4748
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
4.348
-25.000
| -85% | -US$ 32,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PSV
4749
Deslistada
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
3.518
-936
| -21% | -US$ 1,02 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FSCT
4750
Deslistada
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
140
-72
| -34% | -US$ 2,36 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.