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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
Universal Logistics Holdings
ULH
USD 454 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4727
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1425 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
66
-13
| -16% | -USD 850 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4728
Westlake Chemical Partners
WLKP
USD 736 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4729
Beyond Air
XAIR
USD 2.19 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4730
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
USD 59.4 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
161
-65
| -29% | -USD 1.48 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4731
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 284 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
328
-232
| -41% | -USD 2.28 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4732
Dejó de cotizar
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 4.26 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4733
Dejó de cotizar
Vaccinex, Inc. Common Stock
VCNX
| USD 4 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
CPE
4734
Opción de compra
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 745 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
EXPR
4735
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 4 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
SPPI
4736
Dejó de cotizar
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
TMDI
4737
Dejó de cotizar
Titan Medical Inc. Ordinary Shares
TMDI
| USD 4 k | ﹤0.01% |
9,369
+3,334
| +55% | +USD 2.05 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
IVC
4738
Dejó de cotizar
Invacare Corporation
IVC
| USD 4 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
SWT
4739
Dejó de cotizar
Stanley Black & Decker, Inc.
SWT
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 4.21 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DTP
4740
Dejó de cotizar
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 4.26 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TUFN
4741
Dejó de cotizar
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
| USD 4 k | ﹤0.01% |
253
+69
| +38% | +USD 1.18 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
EPZM
4742
Dejó de cotizar
Epizyme, Inc
EPZM
| USD 4 k | ﹤0.01% |
145
-126
| -46% | -USD 1.87 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
MBII
4743
Dejó de cotizar
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| USD 4 k | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
PLAN
4744
Dejó de cotizar
Anaplan, Inc.
PLAN
| USD 4 k | ﹤0.01% |
65
-561
| -90% | -USD 27.8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
CALA
4745
Dejó de cotizar
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| USD 4 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
DSSI
4746
Dejó de cotizar
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| USD 4 k | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
EGOV
4747
Dejó de cotizar
NIC Inc
EGOV
| USD 4 k | ﹤0.01% |
199
-28
| -12% | -USD 613 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4748
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 4 k | ﹤0.01% |
4,348
-25,000
| -85% | -USD 32.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PSV
4749
Dejó de cotizar
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| USD 4 k | ﹤0.01% |
3,518
-936
| -21% | -USD 1.02 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FSCT
4750
Dejó de cotizar
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| USD 4 k | ﹤0.01% |
140
-72
| -34% | -USD 2.36 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.