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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVUS
4751
Dejó de cotizar
Hartford Multifactor Low Volatility US Equity ETF
LVUS
| USD 4 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
TLRA
4752
Dejó de cotizar
Telaria, Inc.
TLRA
| USD 4 k | ﹤0.01% |
454
-3,520
| -89% | -USD 27.5 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
LTS
4753
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,118
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
REEM
4754
Dejó de cotizar
Invesco Emerging Markets Revenue ETF
REEM
| USD 4 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
ADRU
4755
Dejó de cotizar
Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
ADRU
| USD 4 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CEMI
4756
Dejó de cotizar
Chembio diagnostics, Inc.
CEMI
| USD 4 k | ﹤0.01% |
900
+450
| +100% | +USD 2.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHME
4757
Dejó de cotizar
John Hancock Multifactor Energy ETF
JHME
| USD 4 k | ﹤0.01% |
150
-1,360
| -90% | -USD 31.3 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4758
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
USD 4758 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
152
-25
| -14% | -USD 431 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4759
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4760
Covista Inc
CVSA
USD 4356 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4761
AudioCodes
AUDC
USD 271 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
151
-10
| -6% | -USD 219 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4762
AZZ Inc
AZZ
USD 4106 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
59
-21
| -26% | -USD 858 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4763
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 254 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
1
-67
| -99% | -USD 12.6 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4764
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 463 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 2.04 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4765
Beasley Broadcasting Group
BBGI
USD 17.5 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
BBU
4766
Dejó de cotizar
Brookfield Business Partners
BBU
| USD 3 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4767
Bassett Furniture
BSET
USD 186 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+191
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4768
Peabody Energy
BTU
USD 2738 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
441
+330
| +297% | +USD 3.79 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4769
Co-Diagnostics
CODX
USD 4.47 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4770
CorMedix
CRMD
USD 620 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4771
Civeo
CVEO
USD 291 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4772
Dejó de cotizar
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
| USD 3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4773
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2854 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
260
-94
| -27% | -USD 970 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4774
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 316 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4775
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
USD 13.7 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.