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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVUS
4751
Deslistada
Hartford Multifactor Low Volatility US Equity ETF
LVUS
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
TLRA
4752
Deslistada
Telaria, Inc.
TLRA
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
454
-3.520
| -89% | -US$ 27,5 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
LTS
4753
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.118
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
REEM
4754
Deslistada
Invesco Emerging Markets Revenue ETF
REEM
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
ADRU
4755
Deslistada
Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
ADRU
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CEMI
4756
Deslistada
Chembio diagnostics, Inc.
CEMI
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
900
+450
| +100% | +US$ 2,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHME
4757
Deslistada
John Hancock Multifactor Energy ETF
JHME
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
150
-1.360
| -90% | -US$ 31,3 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4758
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$ 4,76 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
152
-25
| -14% | -US$ 431 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4759
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4760
Covista Inc
CVSA
US$ 4,36 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4761
AudioCodes
AUDC
US$ 271 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
151
-10
| -6% | -US$ 219 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4762
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,11 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
59
-21
| -26% | -US$ 858 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4763
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 254 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
1
-67
| -99% | -US$ 12,6 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4764
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 463 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 2,04 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4765
Beasley Broadcasting Group
BBGI
US$ 17,5 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
BBU
4766
Deslistada
Brookfield Business Partners
BBU
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4767
Bassett Furniture
BSET
US$ 186 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+191
| Nova | +US$ 2,96 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4768
Peabody Energy
BTU
US$ 2,74 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
441
+330
| +297% | +US$ 3,79 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4769
Co-Diagnostics
CODX
US$ 4,47 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4770
CorMedix
CRMD
US$ 620 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4771
Civeo
CVEO
US$ 291 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4772
Deslistada
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4773
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,85 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
260
-94
| -27% | -US$ 970 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4774
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$ 316 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4775
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
US$ 13,7 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.