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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVUS
4751
상장폐지됨
Hartford Multifactor Low Volatility US Equity ETF
LVUS
| US$4천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
TLRA
4752
상장폐지됨
Telaria, Inc.
TLRA
| US$4천 | ﹤0.01% |
454
-3,520
| -89% | -US$2.75만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
LTS
4753
상장폐지됨
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,118
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
REEM
4754
상장폐지됨
Invesco Emerging Markets Revenue ETF
REEM
| US$4천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
ADRU
4755
상장폐지됨
Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
ADRU
| US$4천 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CEMI
4756
상장폐지됨
Chembio diagnostics, Inc.
CEMI
| US$4천 | ﹤0.01% |
900
+450
| +100% | +US$2.19천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JHME
4757
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Energy ETF
JHME
| US$4천 | ﹤0.01% |
150
-1,360
| -90% | -US$3.13만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4758
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$47.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
152
-25
| -14% | -US$431 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4759
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4760
Covista Inc
CVSA
US$44.2억
| US$3천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4761
AudioCodes
AUDC
US$2.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
151
-10
| -6% | -US$219 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4762
AZZ Inc
AZZ
US$39.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
59
-21
| -26% | -US$858 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4763
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2524억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1
-67
| -99% | -US$1.26만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4764
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.69억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.04천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4765
Beasley Broadcasting Group
BBGI
US$1581만
| US$3천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
BBU
4766
상장폐지됨
Brookfield Business Partners
BBU
| US$3천 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4767
Bassett Furniture
BSET
US$1.92억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+191
| 신규 | +US$2.96천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4768
Peabody Energy
BTU
US$27.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
441
+330
| +297% | +US$3.79천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4769
Co-Diagnostics
CODX
US$409만
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4770
CorMedix
CRMD
US$6.26억
| US$3천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4771
Civeo
CVEO
US$2.83억
| US$3천 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4772
상장폐지됨
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4773
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
260
-94
| -27% | -US$970 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4774
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.13억
| US$3천 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4775
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
US$1368만
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.