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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
GRAVITY
GRVY
USD 464 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
107
-15
| -12% | -USD 538 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4702
Hallador Energy
HNRG
USD 521 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,305
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4703
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4704
iHeartMedia
IHRT
USD 262 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 3.79 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4705
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
USD 51.7 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
533
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4706
St. Joe Company
JOE
USD 3974 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
212
-23
| -10% | -USD 426 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4707
LexinFintech Holdings
LX
USD 106 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
273
-286
| -51% | -USD 3.28 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4708
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
USD 322 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4709
One Stop Systems
OSS
USD 145 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4710
Opción de venta
PepsiCo
PEP
USD 188 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4711
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 65.5 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
142
-146
| -51% | -USD 3.96 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4712
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4713
Royce Global Value Trust
RGT
USD 94.1 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
362
-132
| -27% | -USD 1.42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4714
Filana Therapeutics
FLNA
USD 31.2 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
624
+300
| +93% | +USD 518 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4715
Dejó de cotizar
Superior Industries International
SUP
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 3.04 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4716
The Bancorp
TBBK
USD 2084 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 3.36 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4717
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 272 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 4.06 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4718
Tenable Holdings
TENB
USD 4571 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
152
+129
| +561% | +USD 3.14 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4719
Tenax Therapeutics
TENX
USD 67 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4720
Talphera
TLPH
USD 55 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
79
-82
| -51% | -USD 3.35 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4721
Tennant Co
TNC
USD 1116 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4722
Dejó de cotizar
Cambria Cannabis ETF
TOKE
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 4.52 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4723
Cambria Trinity ETF
TRTY
USD 284 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
TURN
4724
Dejó de cotizar
180 Degree Capital
TURN
| USD 4 k | ﹤0.01% |
653
-334
| -34% | -USD 2.14 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4725
Twist Bioscience
TWST
USD 8879 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.