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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
GRAVITY
GRVY
462 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
107
-15
| -12 % | -538 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4702
Hallador Energy
HNRG
521 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.305
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4703
Hyster-Yale Materials Handling
HY
521 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4704
iHeartMedia
IHRT
263 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +3.788 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4705
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
51,7 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
533
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4706
St. Joe Company
JOE
3,98 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
212
-23
| -10 % | -426 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4707
LexinFintech Holdings
LX
106 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
273
-286
| -51 % | -3.280 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4708
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
321 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4709
One Stop Systems
OSS
145 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4710
Put
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.905 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4711
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
61,6 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
142
-146
| -51 % | -3.963 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4712
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4713
Royce Global Value Trust
RGT
94,9 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
362
-132
| -27 % | -1.420 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4714
Filana Therapeutics
FLNA
31,2 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
624
+300
| +93 % | +518 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4715
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +3.041 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4716
The Bancorp
TBBK
2,09 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +3.365 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4717
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
272 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.056 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4718
Tenable Holdings
TENB
4,59 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
152
+129
| +561 % | +3.143 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4719
Tenax Therapeutics
TENX
68,1 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4720
Talphera
TLPH
55 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
79
-82
| -51 % | -3.348 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4721
Tennant Co
TNC
1,12 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4722
Nicht mehr gelistet
Cambria Cannabis ETF
TOKE
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +4.516 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4723
Cambria Trinity ETF
TRTY
284 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
TURN
4724
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
653
-334
| -34 % | -2.141 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4725
Twist Bioscience
TWST
8,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .