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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
GRAVITY
GRVY
$4.62億
| $4,000 | ﹤0.01% |
107
-15
| -12% | -$538 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4702
Hallador Energy
HNRG
$5.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
1,305
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4703
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.19億
| $4,000 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4704
iHeartMedia
IHRT
$2.62億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$3,788 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4705
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
$5166万
| $4,000 | ﹤0.01% |
533
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4706
St. Joe Company
JOE
$39.7億
| $4,000 | ﹤0.01% |
212
-23
| -10% | -$426 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4707
LexinFintech Holdings
LX
$1.07億
| $4,000 | ﹤0.01% |
273
-286
| -51% | -$3,280 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4708
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
$3.21億
| $4,000 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4709
One Stop Systems
OSS
$1.45億
| $4,000 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4710
プット
PepsiCo
PEP
$1886億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,905 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4711
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
$6546万
| $4,000 | ﹤0.01% |
142
-146
| -51% | -$3,963 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4712
上場廃止
Radius Recycling
RDUS
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4713
Royce Global Value Trust
RGT
$9411万
| $4,000 | ﹤0.01% |
362
-132
| -27% | -$1,420 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4714
Filana Therapeutics
FLNA
$3103万
| $4,000 | ﹤0.01% |
624
+300
| +93% | +$518 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4715
上場廃止
Superior Industries International
SUP
| $4,000 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$3,041 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4716
The Bancorp
TBBK
$20.8億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$3,365 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4717
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
$2.72億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$4,056 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4718
Tenable Holdings
TENB
$45.6億
| $4,000 | ﹤0.01% |
152
+129
| +561% | +$3,143 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4719
Tenax Therapeutics
TENX
$6699万
| $4,000 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4720
Talphera
TLPH
$5502万
| $4,000 | ﹤0.01% |
79
-82
| -51% | -$3,348 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4721
Tennant Co
TNC
$11.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4722
上場廃止
Cambria Cannabis ETF
TOKE
| $4,000 | ﹤0.01% |
+275
| 新規 | +$4,516 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4723
Cambria Trinity ETF
TRTY
$2.84億
| $4,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
TURN
4724
上場廃止
180 Degree Capital
TURN
| $4,000 | ﹤0.01% |
653
-334
| -34% | -$2,141 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4725
Twist Bioscience
TWST
$87.9億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。